دوره آموزش مجازی بورس

[200]

جلسه دهم

خب ادامه بحث.

زمان مثلث های افزایشی یا کاهشی تقریبا از چند هفته تا چند ماه بخوایم تقریبی عنوان کنیم و ممنون از دوستان خوبمون
اما اینجا باید عنوان کنیم که :
معمولا شکل گیری این الگوها یک الی سه هفته طول میکشد.
معمولا در فروم ها و محافل بورسی دیده میشه بعضا زمان پرچم هارو بیشتر از یک ماه در
نظر میگیرند که خوب اشتباه هست و به هیچ عنوان نباید بیشتر از یک ماه باشد به قول
معروف پرچم یک وقفه تکنیکالی هست برای کسب انرژی سهم هر دو الگو معمولا در
روندهای نزولی در زمان کمتری کامل میشوند و اغلب بیشتر یک تا دوهفته نمی باشند.
الگوی هر دو پرچم زمانی کامل میشود که نفوذی رو به بالا در خط روند بالایی رخ بدهد و به
همین ترتیب نفوذ درخط روند پایین اخطاری است برای شروع یک روند نزولی .

شکسته شدن این خطوط روندبایدبا افزایش شدید حجم معاملات همراه باشد .
گاها دیده میشود دقیقا منطقه شکست در عرض 3 ثانیه با صف خرید سهم بسته میشود و
لذا باید دقت وهوشیاری زیادی برای شناسایی این نوع چارت پترن ها داشته باشید تا به
موقع سهم را شکار نمایید .
مثل همیشه حجم معاملات درحرکت صعودی اهمیت بیشتری نسبت به حجم معاملات در
حرکات نزولی دارد .

[200]

جلسه دهم

به تصاویر بالا به دقت توجه کنید و منطقه شکست بخوبی مشخص شده و همواره به یاد
داشته باشید که هم حجم معاملات و هم بلافاصله سهم در این منطقه صف خرید میشود و
بقول معروف تکنیکال کارها منتظر این لحظه هستند .
همانگونه که درتصاویر مربوطه می توانید ببینید تفاوت کوچکی بین یک پرچم سه گوش و
یک پرچم چهارگوش وجود دارد .
تفاوت اصلی بین این دو حرکت قیمت را میتوان در بخش میانی الگوی نموداری مشاهده کرد.
دریک پرچم سه گوش دربخش میانی خط روند همگرا دیده میشود که خیلی شبیه یک مثلث
متقارن است . از سوی دیگر بخش میانی یک الگوی پرچم چهارگوش ، یک الگوی کانالی
مستطیل شکل را نشان می دهد که هیچ همگرایی بین خط روند ها وجود ندارد .

[200]

جلسه دهم

روش های اندازه گیری یا حد سود :



روش های اندازه گیری اهداف قیمت درهردو الگو مشابه یکدیگر است .پرچم های مثلثی و
چهارگوش اصطلاحا ازیک میله پرچم نیمه برافراشته اند. میله پرچم ، صعود یا نزول شدید
قبلی هست .
عبارت نیمه برافراشته بیانگر این مطلب است که این الگوهای کوتاه مدت دنباله دارتمایل
دارند که در میانه حرکت مورد نظر پدیدآیند .
برای بررسی دقیق تر باید فاصله حرکت اولیه را از نقطه شکست اصلی که منجر به ادامه روند
شده اندازه گیری کرد.می توان گفت نقطه ای که اخطار اصلی روند درآن اتفاق افتاده میتواند نفوذ در خط حمایت یا مقاومت یا یکی از خطوط اصلی روند باشد سپس فاصله عمودی
ادامه حرکت را از نقطه شکست الگوی پرچم چهار گوش یا مثلث که می تواند شکست خط
بالایی در روند صعودی و شکست خط پایینی در روند نزولی باشد برآورد کنیم .

[200]

جلسه دهم

یک روند صعودی داریم و بلافاصله یک وقفه خیلی کوتاه که در تصویر هم مشاهده میکنید
که از نوع پرچم چهار گوش میباشد و سپس ادامه روند صعودی سهم .

خوب بریم سراغ چند مثال از بازار بورس ایران :
لطفا چارت پترن سهم سرمایه گذاری پتروشیمی (وپترو )رو شناسایی نمایید.

چارت رو خیلی کوچیک کنید و تقریبا محدوده2013/05 رو نگاه کنید

[MARYAR]

http://www.mql5.com/en/charts/2404432/d1...-60751-png

[200]

جلسه دهم

خب دوباره تا دوستان چارتشون رو آماده کنن ادامه بحث رو پی میگیریم.

الگوی مستطیل :
الگوی مستطیل یکی از مطمئن ترین الگوهای نموداری هست که به اسامی دیگری مانند
دامنه معاملاتی و یا ناحیه تراکم نیز معروف میباشد این الگو نشان دهنده مکث در بین دو
روند بازار است که طی آن حرکات قیمت بین دوخط افقی به صورت خنثی خواهد بود .

درتصویر زیر دو نوع مستطیل افزایشی و کاهشی را مشاهده می نمایید :

بسته شدن قیمت درخارج از خطوط بالایی یا پایینی علامت تکمیل الگو و تداوم حرکت روند
بازار است . مستطیل یک الگوی ادامه دهنده محسوب میشود اما گاهی با الگوهای بازگشتی سقف و کف دوگانه یا سه گانه اشتباه گرفته میشود که موجب بازگشت روند معاملات میگردد لذا معامله گران بایستی همواره هوشیار باشند
همانگونه که گفته شد به دلیل تشکیل یک محدوده خنثی و بدون روند دربازار شناسایی این
الگو بسیار آسان است .
اگر چنین الگویی در روند صعودی تشکیل و خط بالایی شکسته شود الگوی مستطیل
صعودی و اگر در روند نزولی تشکیل و خط پایینی شکسته شود الگوی مستطیل نزولی حاصل
شده است .

[200]

جلسه دهم

اهداف قیمتی الگوی مستطیل:
برای تارگت قیمتی انتظار این است که بعداز شکسته شدن خط بالایی در روند افزایشی و
خط پایینی در روند کاهشی هدف قیمتی جدید به اندازه ارتفاع محدوده نوسان قیمت از کف
تا سقف پیشروی نماید.

[200]

جلسه دهم

از نظر زمانی در مورد این الگو زمان خاصی رو نمیتوان عنوان کرد.

دراین الگو حجم معاملات اهمیت بسیار زیادی پیدامیکند زیرا امکان دارد با الگوهای مشابه
مانند الگوی کف و سقف دوگانه یا حت سه گانه اشتباه گرفته شود .
باتوجه به اینکه قیمت ها درهردوجهت نوسان دارد تحلیل گر بایستی دقت نماید که درکدام
جهت حجم معاملات بیشتر می شود .
اگر در روند صعودی چنین الگویی تشکیل شود و در داخل این الگو هنگام صعود قیمت حجم
زیاد و در هنگام نزول کم شود این الگوبه احتمال زیاد یک الگوی ادامه دهنده و رو به بالا
است اما اگر حجم معاملات درهنگام نزول قیمت بیشتر و در هنگام صعود کمتر شود می تواند
به عنوان اخطاری مبنی بر بازگشتی بودن الگو باشد .

خوب تقریبا امشب چارت پترن ها به اتمام رسید. ممنون از همه دوستان بخاطر مشارکت
بسیار عالیشون ..
شب زیبایی داشته باشید...
موفق وپیروز و پر سود باشید .

در ضمن یک جلسه حتما با موضوع حل تمرین مباحث امشب خواهیم داشت

[200]

جلسه یازدهم

به نام خدا

جلسه یازدهم آموزش مجازی تحلیل تکنیکال رو شروع میکنیم.

قبل از شروع بحث امروز میخوام راجع به یه موضوع خیلی مهم صحبت کنیم و اون رعایت حد ضرر هستش.

[200]

جلسه یازدهم

من همیشه به عزیزانی که بخصوص اول راه هستند توصیه میکنم قبل از خرید یک سهم حتما به سه تا پرسش جواب بدن :

1- دلیل خرید سهم در این قیمت
2-حد سود
3-حدضرر

و حالا میخوایم کمی در مورد حد ضرر بحث بکنیم.
در حقیقت اصول مدیریت سرمایه به ما می گوید پس از تحلیل و یافتن حد ضرر آیا ضرر احتمالی بامعیارها و با توجه به سرمایه ما همخوانی دارد یا خیر ؟ طبق این اصول چنانچه بعد از انتخاب حدضرر متوجه شویم که ضرر احتمالی با توجه به سرمایه ما مناسب نمیباشد می بایست از آن معامله بگذریم و به دنبال موقعیتهای دیگر بگردیم .
پاسخ این سوال که حد ضرر را کجا بگذاریم موضوع بحث مدیریت سرمایه نیست و سطح قابل قبول حد ضرر می بایست بوسیله تحلیل ما از نمودار بدست بیاید . اما پس از یافتن محل مورد نظر برای قرار دادن حد ضرر باید آن را با اصول مدیریت سرمایه مطابقت داده و مطمئن شویم که حد ضررمورد نظر با این اصول همخوانی دارد .
طبق اصول مدیریت سرمایه ما نباید در هر معامله بیشتر از 9 درصد سرمایه مان را به خطر بیندازیم زیرا همانطور که گفتیم اولین شرط ما برای سود بردن بقای در بازار است و در اینصورت است که مامیتوانیم از موقعیتهای آتی در بازار استفاده کرده و به سوددهی برسیم.