دوره آموزش مجازی بورس

[200]

جلسه دوازدهم

خب دوباره زنگ پایان کلاس زده شد

عزیزان حتما تمریناتی که مطرح شد رو برامون بفرستن

شب خوش

[MARYAR]

خسته نباشید استاددددد
سه تا تمرین برای این هفته داریم که حتما انجام میدیم براتون تو تلگرام میفرستیم

[200]

جلسه سیزدهم

سلاممم

جلسه این هفته شروع شد.

[200]

جلسه سیزدهم
جلسه سیزدهم تحلیل مجازی تکنیکال رو در حالی آغاز میکنیم که وارد مباحث اندیکاتورها شدیم وجلسه گذشته در مورد اندیکاتور RSI بحث داشتیم و مسئله بسیار مهم واگرایی های شکل گرفته با این اندیکاتور واقعا سیگنال های پرقدرتی رو صادر میکنه که در تایم فریم های پایین تر میتونید به وضوح این مسئله رو لمس کنید ، اما برای امشب ادامه مبحث رو با اندیکاتور بسیار مهم MACD شروع خواهیم کرد که در مباحث تکنیکال نقش موثری رو ایفا میکنه و درادامه مبحث واگرایی قیمت با مکدی رو کار خواهیم کرد.

[200]

جلسه سیزدهم


MACD مخفف کلمه :
Moving Average Convergence-Divergence
میانگین متحرک همگرایی واگرایی –
این اندیکاتور برای اولین بار بوسیله گرالدپول معرفی شد
عاملی که باعث مفیدبودن این اندیکاتورمیشود عبور یک میانگین متحرک دوگانه می باشد که بر روی صفحه کامپیوتر دو خط دیده میشه که درواقع درمحاسبات از سه لاین استفاده شده است.
به این صورت :
MACD Line: 12-day EMA - 26-day EMA
Signal Line: 9-day EMA of MACD Line
MACD Histogram: MACD Line - Signal Line
اگر توجه نمایید در بحث میانگین های قیمتی ما سه نوع میانگین رو با هم کار کردیم و اشاره کردیم میانگین متحرک نمایی بود یا »»» که مهمترین میانگین EMA
که اگر دقت کنید در اندیکاتور MACD نقش بسیار مهم بسیار مهمی را ایفا می نماید.

[200]

جلسه سیزدهم

خط سریعتر (که خط مکد مکد نامیده میشود) اختلاف بین دومیانگین متحرک نمایی صاف حاصل
از قیمت های پایانی است که معمولا 21 روزه و 12 روزه می باشد
خط کندتر که سیگنال لاین یا خط اخطار نیز نامیده میشود معمولا یک میانگین صاف شده نمایی
9دوره ای از خط مکد می باشد Exponential Moving Average
اغلب معامله گران به طورکلی از اعداد 21 و 12 و 9 استفاده میکنند که میتواند روز و هفته باشد .


اگر دقت کنید در تصویر مکد به صورت دو خط دیده میشود
اخطارهای خرید و فروش واقعی در زمان تقاطع دوخط صادر میشود. عبور روبه بالای خط مکد از
خط سیگنال اخطار خرید تلقی میشود. عبور رو به پایین خط مکد از خط سیگنال اخطار فروش
محسوب میشود . درواقع مقادیر مکد به صورت سیستم میانگین متحرک دوگانه عبوری عمل میکند و با توجه به اینکه مقادیرمکد در بالا و پایین خط صفر نوسان میکند اینجاست که همانند یک اسیلاتور عمل میکند .

[200]

جلسه سیزدهم

قبل از اینکه به بحث کلی بپردازیم باید به یک نکته بسیار مهم اشاره کنیم :

در نرم افزارهای مختلف تحلیلی این اندیکاتور به دو صورت دیده میشود مثلا در متاتریدر 5 بصورت مکد هیستوگرام هست و به صورت بالا دیده نمیشود و در نرم افزار آمی بروکر به صورت بالا دیده میشود که در حالت کلی هیچ اختلافی با هم ندارند...

اول از همه ببنیم مکد هیستوگرام چی هست :
هیستوگرام مکد :
خیلی از دوستان در برخی از موارد به اشتباه می افتند که کدوم مکد درست میباشد چرا که در شکل با هم تفاوت دارند ولی در اصل یکی هستند ،
هیستوگرام شامل میله های عمودی هست که از اختلاف بین خطوط مکد به دست می آید .
هیستوگرام خط صفرمخصوص به خود رادارد زمانی که خطوط مکد درتراز مثبت هستند هیستوگرام بالای خط صفر قرارمیگیرد. عبور هیستوگرام ازبالا یا پایین خط صفر همزمان با سیگنال های خرید و فروش منتج از عبور مکد رخ میدهد .
برای اینکه تفاوت رو دقیقتر احساس نمایید هر دومدل مکد رو با هم مقایسه کنیم :

اگر توجه نمایید دقیقا فاصله بین مکدی لاین رو تا خط صفر موجود در اندیکاتور که هاشور بزنیم
دقیقا میشود هیستوگرام های مکدی در نرم افزار متاتریدر

[200]

جلسه سیزدهم

حال از خود سوال میکنید که مثلا ما هم دوست داریم که نوع بالایی رو هم داشته باشیم تا بتونیم سیگنال های خوبی رو بگیریم ..انشالله طبق روال کارمون اگر ببینم در مثال ها تونستید مشارکت خوبی داشته باشید ، یک اندیکاتور سفارشی بسیار زیبا رو بهتون میدم که همزمان هم واگراییها رو بهتون سیگنال میده و هم مکدی شما در متاتریدر خطی خواهد شد.

[200]

جلسه سیزدهم

اگر توجه نمایید ، اندیکاتور مکدی دارای یک خط صفر میانی هست و نقش بسیار مهمی دارد.
و به نوعی سیگنال خرید قوی محسوب میشود ...
مکدی زمانی که زیر خط صفر نفوذ میکند یعنی ورود به فاز منفی ..
سهامداران باید به این نکته دقت کنند که در فاز منفی ورود به سهم از ریسک
بالایی برخوردار هست و صرفا جهت نوسانگیری استفاده میکنیم . انشالله در مثال ها بحث بیشتری خواهیم داشت.
زمانی که مکدی لاین سیگنال لاین را قطع میکند بنوعی سیگنال های خرید و فروش برای ما صادر میشود منتهی ...
در بسیاری از مواقع وقتی سهمی در یک روند صعودی پر قدرت میباشد مکد و سیگنال لاین میتواند اخطارهای خرید و فروش نادرستی صادر کند و ما رو به اشتباه بیندازد به یک نمونه به دقت نگاه کنید.
پتروشیمی کرمانشاه :

[200]

جلسه سیزدهم

همانطور که میبینید ما دوخط تشکیل دهنده مکد رو وارد نمودار کردیم
میانگین متحرک نمایی 21 روزه و میانگین متحرک نمایی 12 روزه که در واقع ف/ی/ل/ت/ری هست برای
سیگنال های اشتباه مکدی.
به نمودار دوباره با دقت نگاه کنید زمانی که میانگین متحرک نمایی 21 روزه روبه بالا میانگین
متحرک نمایی 12 روزه را قطع مینماید دقیقا مکد خط صفر را رو به بالا قطع مینماید.