دوره آموزش مجازی بورس

[200]

جلسه یازدهم

خوب بریم سراغ نوع دیگه ای از میانگین :
میانگین متحرک خطی وزنی :
به خاطر رفع مشکل وزن یکسان روزها ، برخی از تحلیل گران میانگین متحرک وزنی خطی رامطرح کردند. در محاسبه این میانگین قیمت روز دهم ( 10 روزه ) باید در عدد 10 ضرب شود و نهمین روزدر عدد 9 و هشتمین روز در عدد 8 و الی آخر .
همانطور که دیده میشود در این نوع میانگین بیشترین ارزش و وزن به قیمت آخرین روز اختصاص
دارد .سپس عدد حاصله به دست آمده باید تقسیم برحاصل جمع ضرایب شود .
با این وجود این میانگین هم همچنان پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط برای دوره
زمانی خاصی را در برمیگیرد در خود ندارد .

پس در وارد کردن میانگین به صورت وزنی خطی باید روش به این صورت باشد و اعداد مربوطه ای
که میخواهید باشد والبته اعمال به قمیت پایانی.

[200]

جلسه یازدهم

واخرین میانگینی که خیلی هم با اهمیت هست :
میانگین متحرک نمایی :
این نوع میانگین متحرک هر دو مشکل مطرح شده درباره میانگین متحرک ساده را حل میکند.اول
اینکه میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید می دهد.با وجود اینکه
درمحاسبه میانگین متحرک نمایی قیمت های قدیمی تر وزن کمتری دارند ولی تاثیر تمام قیمت
های دوره را شامل می شوند.

خوب یک سوال دیگر کسی میتونه بگه این میانگین در کدام اندیکاتور بسیار مهم به کار میرود ؟

[200]

جلسه یازدهم

دراندیکاتور بسیار مهم مکدی

دوستان دقت کنند برخی از تحلیلگران با استفاده از دو میانگین متحرک معمولا از سهم ها سیگنال خرید دریافت میکنند به این صورت :
استفاده از دو میانگین متحرک برای دریافت اخطار های خریدوفروش :
به این تکنیک روش دوخط متقاطع گفته میشود.به این معنا که اخطار خرید زمانی هست که
میانگین کوتاه مدت تر از میانگین بلندمدت تر عبور و رو به بالا حرکت کند. برای مثال ترکیب رایج
از این دو میانگین 5 و 20 روزه و دیگری 10و 50 روزه می باشد .
درحالت اول اخطار خرید زمانی صادر میشود که میانگین5 روزه میانگین 20 روزه را قطع و رو به بالا
حرکت کندوزمانی که آن را قطع ودرزیر آن حرکت کنداخطارفروش صادرمیشود.

در حالت دوم زمانی که این برخوردروبه پایین انجام شود روند نزولی آغاز می شود
در ادامه در نمودار این تقاطع ها را بررسی خواهیم نمود :

[200]

جلسه یازدهم

البته عنوان کنم که اعداد و ارقام میتونه در سیستم شما تفاوت داشته باشد و برمیگرده به استراتژی شما ..اینکه از کدام نوع میانگین باشد نیز فرق میکند و امیدوارم بتونید در خانه چنین سیستمی رو به صورت قالب در بیارید و یک سیستم سیگنال برای خودتون طراحی کنید

عموما زمانی که خط میانگین متحرک کوتاه مدت بالاتراز خط میانگین متحرک بلندمدت قرار دارد ،
بازار روندی صعودی دارد. از سوی دیگر زمانی که خط میانگین متحرک کوتاه مدت پایین تر از خط
میانگین متحرک بلندمدت قرار می گیرد روند بازار نزولی است .
معامله گران می توانند با بررسی خط روند و ترسیم خطوط میانگین متحرک درست از روند بازار
اطمینان حاصل کنند . میانگین های متحرک رامی توان به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد . در یک روند صعودی ، زمانی که میانگین متحرک ساده پایین تر از خط روند صعودی باشد مانند خط حمایت عمل می کند .

موفق و سربلند باشید

[MARYAR]

ممنون از تدریس شیوای این جلسه استاد رحیمی
با عرض پوزش از عدم حضورم

[alireza091111]

سلام به همه دوستان و مشتاقان بورسي
جلسه امشب به دليل يكسري كار كه براي استاد رحيمي عزيز پيش اومده ديرتر تشكيل ميشه

[200]

جلسه دوازدهم

به نام خدا

جلسه دوازدهم رو با تاخیر 3 ساعته در خدمت دوستان هستیم .

امشب سعی داریم وارد محدوده اندیکاتور ها در نرم افزار متاتریدر شویم و اگر فرصت کافی داشته باشیم قصد داریم تا در مورد واگرایی ها و دو اندیکاتور مهم MACD و RSI مباحثی را در خدمت شما دوستان باشیم .
با توجه به اینکه مبحث واگرایی کمی پیچیده و تمرین مناسب لازم دارد سعی نموده ایم تا امشب با مثال های مختلف این موضوع را برای شما کمی درک آن را راحت تر نماییم .

[200]

جلسه دوازدهم

اندیکاتور ها و بحث واگرایی ها

اندیکاتورهای تکنیکال : Technical Indicators
ابتدا ببینیم محل اندیکاتورها در نرم افزار متاتریدر 5 کجا ست :

با توجه به تصویر اگر توجه نمایید همیشه 5 اندیکاتوری که به کرات در چارت ها استفاده میکنید دربالای پنجره مشاهده میشود.
اندیکاتورها ابزارهایی هستند که به معامله گران امکان را می دهد که در دوره های تثبیت بازار و ثبات قیمت ها و زمانی که روندی دربازار مشاهده نمیشود بتواند همچنان سودکسب کنند .
اندیکاتورها اخطارهای مناسبی را درنقاط هیجانی بازار که غالبا خریدهیجانی و فروش هیجانی نامیدهمیشوند به معامله گر اعلام میکند.
وقوع کف ها و سقف ها در نمودار یک اندیکاتور بر سقف ها و کف ها در نمودار قیمت سهم منطبق هست .

[200]

جلسه دوازدهم

به عنوان یک قانون کلی معامله گر باید در زمانی که اسیلاتور در پایین ترین وضعیت خود قرار دارد
خرید کرده و زمانی که اسیلاتور در بالاترین وضعیت خود قرار دارد اقدام به فروش نماید . عبوراز
نقطه میانی به عنوان سیگنال خرید و یا فروش ارزیابی میشود .
خوب با اولین اندیکاتور آموزش خودمون رو شروع میکنیم که در تحلیل ها واقعا کاربرد زیادی دارد
منجمله در شناسایی واگرایی ها


اندیکاتورقدرت نسبی : Relative Strength Index )RSI)

فرمول محاسبه :


در محاسبات روزانه از میانگین های 14 روزه استفاده میشود ودر محاسبات هفتگی از میانگین های14 هفته ای .
برای بدست آوردن مقدارمیانگین رشد میزان تغییرات ( در 14 روز گذشته ) روزهای مثبت قیمت رابا هم جمع می کنیم و حاصل رابر 14 تقسیم میکنیم و برای محاسبه میانگین کاهش میزان تغییرات(در 14 روز گذشته ) روزهای منفی را با هم جمع می کنیم و حاصل را دوباره بر عدد 14 تقسیم می کنیم
قدرت نسبی rs عبارت است از حاصل تقسیم میانگین رشد برمیانگین کاهش .
به جمله اخر با دقت نگاه کنید و امیدواریم معنی آنرا درک نمایید ، به چه صورت ؟
ببینید فرض بگیریم در 14 روز اخر تعداد 9 روز منفی و تعداد 5 روز مثبت هست ، باید نتیجه
بگیرید که RSI قطعا صعودی خواهد بود و برعکس و شما میتوانید با درک این موضوع روند RSI روتخمین بزنید
در این اندیکاتور بایستی از میانگین 14 روزه استفاده نمود چرا که استفاده از زمان های کوتاه تر باعث حساس شدن اسیلاتور میشود . و دامنه نوسان آن بیشتر میشود .
اما این نکته رو عنوان کنم که برخی از تحلیلگران از میانگین 7 روزه هم استفاده میکنند که اغلب خوراک نوسانگیران هست و من تقریبا تعدادی رو میشناسم.

[200]

جلسه دوازدهم

به دقت به تصویر زیر نگاه کنید :

توجه نمایید با توجه به نوع بازار ما میتونیم دامنه نوسان اندیکاتور رو تغییر بدیم مثلا اینجا اگر دقت نمایید نوسان بین 30 و 70 میباشد و برخی از تحلیلگران دامنه را بین 20 و 80 درنظر میگیرند .
تفسیر RSI :
این اندیکاتور بین اعداد 0 تا 100 ترسیم میشود و حرکت خط RSI به سمت اعداد بالاتر از 70 نشان دهنده حرکت بازار به سمت خرید های هیجانی می باشد و حرکت این شاخص به سمت اعداد کمتر از 30 نشان دهنده حرکت بازار به سمت فروش های هیجانی می باشد .
اما به یک نکته بسیار مهم توجه کنید که من بشخصه معمولا در محافل مجازی اصلا نمیبینم که به این موضوع دقت کافی داشته باشند
ما در این اندیکاتور منبعد یک سطح دیگر اضافه خواهیم نمود بنام خط میانی 50 ، که نقش بسیارموثری در روند سهم اجرا میکند که ما هم اکنون نحوه اضافه نمودن سطح 50 رو به شما آموزش میدهیم