دوره آموزش مجازی بورس

[200]

جلسه یازدهم

بنوعی هدف اول ما باید در اولویت حفظ سرمایه باشد ..یعنی ما اگر توان نگهداری سرمایه خود
رانداریم به هیچ عنوان نباید دراین بازار فعالیتی داشته باشیم.
انتخاب حد ضرر میبایست قبل از باز کردن پوزیشن و بر اساس تحلیل شما از نمودار باشد و تنها درصورتی که تحلیل جدیدی بدور از احساسات از بازار داشته باشیم و در صورتی که از اصول مدیریت سرمایه غافل نشویم میتوانیم حد ضرر خود را تغییر دهیم (فراموش نکنیم که تحلیل نمودار یک علم است و دخالت دادن احساسات در آن به معنای فریب دادن خود محسوب میشود)

دوباره تاکید میشود :
فراموش نکنیم که تحلیل نمودار یک علم است و دخالت دادن احساسات در آن به معنای فریب دادن خود محسوب میشود.

[200]

جلسه یازدهم

مساله ای که در بین بسیاری از معامله گران و در هنگامی که پوزیشن شان در ضرر است دیده میشود تکرار این جملات است : "من فکر میکنم بزودی جهت حرکت بر عکس خواهد شد" و یامیگویند : "دیگه وقتش رسیده که بازار برگرده ".
و همینطور به امید این هستند که یک روز روند سهم صعودی خواهد شد و با این کار به بلوکه شدن سرمایه خود کمک میکنند !
یکی از بزرگان بازار میگوید هر زمانی که بدون تحلیل علمی و تنها بر اساس احساسات و امید دادن به خود گفتید " من فکر میکنم بازار بر میگردد " شک نکنید که تا شکست قطعی فاصله زیادی ندارید . بنابر این توصیه میکنیم هرگز حد ضرر خود را بر اساس احساسات تغییر ندهید .
هیچ کس نمیتواند آینده بازار را بطور صد در صد تعیین کند و از آنجا که تنها خود ما مسئولیت
مراقبت از سرمایه مان را داریم مهم است که در هنگامی که بازار بر خلاف معامله ما حرکت میکندبدون دخالت دادن احساسات از زیان بیشتر جلوگیری کنیم و اجازه بدهیم پوزیشن ما با همان ضرر تعیین شده بسته شود .

[200]

جلسه یازدهم

خب بعد از این مقدمه نسبتا طولانی بریم سراغ ادامه آموزش تحلیل تکنیکال .

میانگین های متحرک :
در متاتریدر همانطور که می دونید برای درج یک میانگین قیمتی در چارت ابتدا میرویم سراغ گزینه درج »» اندیکاتورها »»» اندیکاتورهای روندی »»» و میانگین های قیمتی

[200]

جلسه یازدهم

Moving Average
میانگین متحرک یکی از متداولترین و پرکاربردترین اندیکاتور(نوسان نما ) های تکنیکال می باشد .
میانگین متحرک اساسا یک ابزار تعثیب کننده روند محسوب میشود .هدف بکارگیری این ابزاریافتن اخطارهای شروع روند و پایان روندقبلی می باشد. نمی توان ازمیانگین متحرک همانند سایر ابزارهای تکنیکال برای پیش بینی حرکات قیمت استفاده کرد چراکه آن خود دنباله رو اطلاعات می باشد وبه هیچ عنوان هدایت کننده نیست ،به وسیله آن نمی توان ازبازار جلو زد بلکه صرفا عکس العمل آن به بازار را می توان بررسی کرد
به بیان ساده میتوان گفت این اندیکاتور میانگینی از داده های اصلی روزانه که معمولا قیمت های
پایانی است .
برای مثال اگر قیمت های پایانی 10 روز مدنظر باشد قیمت های آخرین 10 روز کاری را با
یکدیگرجمع کرده و سپس حاصل رابر 10 تقسیم می کنند .
از دوستان کسی میتونه بگه کلمه متحرک دراینجا به چه معنی هست ؟

[200]

جلسه یازدهم

کلمه متحرک :به این نکته اشاره دارد که فقط میانگین 10 روز آخر را در محاسباتمان لحاظ کنیم .
یا هر عددی که مد نظرمون هست مثلا وقتی میانگین 92 روزه رو در نظر میگیریم یعنی 92 روز اخر! و وقتی کندل و قیمت جدید به ثبت میرسه یعنی باز 92 روز اخر رو میانگین میگیریم.
میانگین متحرک یک ابزار انعطاف پذیر است .با محاسبه میانگین های داده های قیمت ، خطی
انعطاف پذیر به نمودار اضافه میشود که مشاهده روندهای داخل نمودار را ساده تر میکند . میانگین های متحرک طبیعتا دارای تاخیر زمانی نسبت به عملکرد بازار هستند .
هر چه میانگین متحرک برای دوره کوتاه تری محاسبه شود حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات
قیمت دارد حال آنکه میانگین های طولانی تر از حساسیت کمتری برخوردار می باشند .
چه قیمتی برای محاسبه میانگین متحرک مناسب هست ؟

[200]

جلسه یازدهم

به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران قیمت پایانی مهمترین قیمت روزانه بازار است و اطلاعات زیادی رادربرمیگیردوغالبا برای محاسبه میانگین متحرک استفاده میشود .اما برخی از تحلیلگران تکنیکی علاقمند هستند که ازسایر قیمت ها استفاده کنند .
مثلا برخی ترجیح می دهند که از نقطه میانی قیمت استفاده کنند که عبارت است از حاصل جمع بالاترین و پایین ترین قیمت روزانه و تقسیم آن بر عدد دو(median price(HL/2
خوب یک سوال از دوستان مطلع ؟
کسی میدونه این قیمت میانی در کدام اندیکاتور استفاده میشه ؟

[200]

جلسه یازدهم

این گزینه در سیستم معاملاتی ایچیموکو استفاده میشه و بخاطر همین هست که از محبوبیت بیشتری برخوردار هست .


میانگین متحرک انواع مختلفی دارد :
میانگین متحرک ساده Simple moving average
میانگین متحرک خطی وزنی Linearly weighted moving average
میانگین متحرک نمایی Exponentially weighted moving average

بریم سراغ اولین گزینه ، میانگین متحرک ساده :
متداولترین نوع میانگین در تحلیل های تکنیکال می باشد.
برخی افراد به دو دلیل مفیدبودن آن را زیر سوال میبرند.

[200]

جلسه یازدهم

1- درمحاسبه این ابزار تنها از دوره خاصی استفاده میشود مثلا 10 روز آخر
2- در محاسبات ارزش و وزن یکسانی به روزهای مختلف داده می شود . -
مثلا در میانگین 10 روزه قیمت پایانی روز آخر باقیمت 10 روز پیش از اهمیت یکسانی برخوردار
هست در واقع هر روز 10 درصد از میانگین متحرک را تشکیل می دهد و یا در میانگین متحرک 5
روزه هر روز ارزشی معادل 20 درصد از میانگین متحرک را خواهد داشت .
در حالی که به اعتقادبرخی از تحلیلگران روزهای آخر باید وزن بیشتری داشته باشند .

[200]

جلسه یازدهم

خوب در همینجا بر اساس یک تجربه اعدادی رو خدمت دوستان عناون میکنم که میتونید در چارت
های خودتون استفاده کنید
خوب معمولا در سایت ها و فروم ها با اعداد مختلفی روبرو هستیم
اولین میانگینی که باید همیشه در چارت شما سوار باشد میانگین متحرک 20 روزه میباشد
کسی میدونه این عدد از کدوم اندیکاتور گرفته شده ؟
خوب دوستانیکه از اندیکاتور بولینگر استفاده میکنند میدونن که خط میانی باند روی 20 تنظیم شده.
خوب چرا ما این عدد رو انتخاب کردیم ؟
بخاطر اینکه بازار و بیشتر صندوق ها و حقوقی ها به این عدد که از باند های بولینگر اشتخراج کردیم حساس هستند و به محض شکست این عدد بازار متوجه این سهم میشود و بنوعی الارم برای انها هست.
پس اولین میانگین متحرک در چارت شما باید 92 روزه و بر اساس قیمت پایانی باشد به این صورت :

[200]

جلسه یازدهم

لطفا دوستان رنگ این میانگین متحرک رو زرد انتخاب کنند
خوب از دوستان تقاضا میشود در یک چارت سفید رنگ نمودار سهم فولاژ رو با این میانگین برامون ارسال کنید.

خوب همانطور که میبینید زمانی که قیمت بالای میانگین 20 روزه سوار شده با قدرت روند خوبی رو شروع کرده و حتی همین میانگین 20روزه به عنوان حمایت برای سهم عمل نموده.

خوب دومین عددی که معمولا خیلی از وب سایت ها استفاده میکنند میانگین متحرک 50 روزه
هست که از نظر من کاربرد کمی دارد.

اما ما برای شما یک میانگین متحرک میان مدت معرفی میکنیم که تقریباد بازار بخوبی عمل میکندو برای میان مدت بکتر میرود و ان عدد 80 روزه میباشد
پس دومین میانگینی که باید درچارت داشته باشید میانگین متحرک 80 روزه هست.
اما میانگین بعدی که خیلی توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار میگیرد 100 روزه میباشد که
بشخصه اصلا استفاده نمیکنم.

اما اخرین میانگینی که من در چارت استفاده میکنم و معمولا به عنوان حمایت خوبی در ریزش سهم ها عمل میکند عدد 255 روزه بر اساس تجربه هست و البته این عدد میتونه 250 هم باشد بر اساس سلیقه و نشان دهنده 1 سال هست .