دوره آموزش مجازی بورس

[200]

ممنون از دوستانی که در بحث مشارکت داشتن.

منتظر حضور پررنگ آقایون هم هستیم

به امید خدا جلسه بعد فردا برگزار میشه ، امروز در محل کار گرفتاریم

[200]

جلسه شانزدهم
به نام خدا
جلسه شانزدهم رو در ادامه بحث اندیکاتورها شروع میکنیم.

[200]

جلسه شانزدهم
در ادامه سراغ اندیکاتور بعدی میریم که کمک حال نوسانگیر هاست و غالبا ابزار نوسانگیر هاهست.
استوکاستیک : Stochastic Oscillator
اندیکاتور Stochastic یا همان استوکاستیک در اواخر دهه 1950 معرفی شده و از نوع
نوسانگرهایی است که سرعت و شتاب تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند. از اندیکاتور
Stochastic می توان برای پیش بینی تغییر روند قیمت ها و یا مشخص کردن زمان بیش خرید
و بیش فروش شدن یک سهم یا دارایی کمک گرفت.
ابتدا ببینم در نرم افزار متاتریدر از کجا بیاریم روی چارت :

[200]

جلسه شانزدهم
این اندیکاتور بر پایه این نظریه بناشده است که قیمت های پایانی در حالت افزایشی تمایل دارند کهبه سمت بالاترین قیمت دوره و در حالت کاهشی به سمت پایین ترین قیمت دوره بروند .
در فرایند استوکاستیک ها از دو خط استفاده میشود که یکی را % K و دیگری را % D می نامند .
خط % D اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگری دارد و اکثر اخطارهای خرید و فروش را این خط صادر می کند .
هدف این است که بازه زمانی که قیمت های پایانی فعلی با قیمت های پایانی درآن بازه ارتباط دارند را تعیین کنیم . برای این اسیلاتور عدد 01 یکی از رایج ترین اعداد می باشد .برای رسم خط % K که حساس ترین خط می باشد از رابطه :K=100 *(C-L14) / (H14 – L1 %


فقط یه نکته رو همینجا عنوان کنم ... به صورت پیش فرض در متاتریدر عدد روی 5 هست

که در فرمول قبل حرف C نشان دهنده آخرین قیمت پایانی می باشد . L14 کمترین قیمت برای
14دوره قبل می باشد و به همین ترتیب H14 بالاترین قیمت برای 14دوره قبل میباشد
خط دوم % D میانگین متحرک ساده 3 دوره خط % K می باشد.
خوب در اولویت کاری اول عدد 5 رو به 14 تغییر بدید و لطفا روی چارت ها سعی کنید حتما
تغییرات رو مشاهده کنید و زمانی که عدد 5 باشد تغییرات خیلی زیاد خواهد بود و ما بر اساس تنظیمات استاد جان مورفی این عدد رو برای اسیلاتور انتخاب کردیم و تقریبا در بازار ایران هم بخوبی جواب میدهد.

[200]

جلسه شانزدهم

اجزای اندیکاتور Stochastic :
اندیکاتور Stochastic از یک منحنی اصلی و یک منحنی سیگنال تشکیل شده که مقادیر آن
بین 0 تا 100 نوسان می کند. منحنی اصلی معمولا به صورت خط پیوسته، و منحنی سیگنال به
صورت خط چین نمایش داده می شود. این اندیکاتور دو سطح مهم 20 درصد و 80 درصد دارد که
نشان دهنده سطوح “بیش فروش” (فروش افراطی) و “بیش خرید” (خرید افراطی) است.
خیلی از دوستان با مفاهیم بالا اشنا نیستند که سعی میکنیم مختصر توضیح داشته باشیم.

مفاهیم “بیش خرید” و “بیش فروش” در اندیکاتور Stochastic :
مفهوم “بیش خرید”: زمانی که یک سهم یا نماد به صورت افراطی و غیر عادی خریداری می شود
معامله گران در این شرایط به اصطلاح می گویند سهم “بیش خرید” شده است. در این زمان احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد. در اندیکاتور Stochastic صعود منحنی اصلی به سطح 80 درصد نشانه بیش خرید شدن نماد است.

[200]

جلسه شانزدهم

مفهوم “بیش فروش”: زمانی که یک سهم یا نماد به صورت افراطی و غیر عادی فروخته می شود
معامله گران در این شرایط به اصطلاح می گویند سهم “بیش فروش” شده است. در این زمان احتمال افزایش قیمت ها وجود دارد. در اندیکاتور Stochastic سقوط منحنی اصلی به سطح 20 درصد نشانه بیش فروش شدن نماد است.

بحث واگرایی :
واگرایی کاهشی زمانی رخ می دهد که خط % D بالاتر از عدد 80 باشد و دو قله بسازد که قله دوم مقدار کمتری نسبت به قله اول داشته باشد . در حالی که قیمت کماکان صعودی باشد و در نمودار قیمت رشد مشاهده کنیم.

[200]

جلسه شانزدهم
و واگرایی افزایشی زمانی به وقوع می پیوندد که خط % D کمتر از عدد 20باشد و نمودار
استوکاستیک ها دو قعر بسازد که قعر دوم حد بالاتری نسبت به قعر اول داشته باشد اما درهمین
فاصله در نمودار قیمت شاهد ادامه روند کاهشی باشیم.
بافرض اینکه تمام حالات بالا به وقوع بپیوندد اخطار واقعی خرید و یا فروش زمانی صادر میشود که
خط سریعتر % K با خط % D برخورد کند و آن را قطع کند .

درتصویر بالا واگرایی مثبت را مشاهده میکنید که اسیلاتور یک کف بالاتر تشکیل میدهد اما قیمت
یک کف قیمتی پایینتر و شاهد یک واگرایی مثبت خواهیم بود و باعث تغییر رفتار قیمتی و برگشت قیمت می باشیم.
اسیلاتور استوکاستیک می تواند روی نمودارهای هفتگی و ماهیانه برای کار در بازه زمان های طولانی
تر به کار رود . همینطور می تواند برای خرید و فروش های کوتاه مدت نیز بسیار کارا ظاهر شود .

[200]

جلسه شانزدهم
دوستان چارت قثابت رو از منظر اسیلاتور استوکاستیک بررسی بفرمائید

[200]

جلسه شانزدهم


خب همونطور که در تصویر میبینید قیمت در حال تشکیل دره های پایین تر هستش در صورتیکه در استوکاستیک شاهد تشکیل دره های بالاتر هستیم.

خب در این جور مواقع غیر از اینکه باید منتظر تائید K% باشیم ، یعنی K% خط D% رو رو به بالا قطع کنه می تونم به عنوان ف/ی/ل/ت/ر دوم صبر کنیم تا D% سطح 20 رو به سمت بالا قطع کنه

[alma]