دوره آموزش مجازی بورس

[200]

تاریخ تکرار میشود :
بخش بزرگی از مباحث تحلیل تکنیکال و مطالعه رفتارهای بازار ، مشابه روانشناسی در انسانها می باشد . الگوهای نمودارهایی که یکصدسال پیش ترسیم شده اند دقیقا منعکس کننده تاثیر مسایل آن دوره از نظر روانشناسی در روند قیمت ها هستند .از زمانی که الگوها به خوبی درگذشته عمل کرده فرض شده که درآینده هم به همان خوبی جوابگو خواهد بود .
پایه و اساس آنها اصول روانشناسی است که این امر باعث می شود که آنها رابه عنوان اصول ثابت بپذیریم و بتوانیم به آنها اعتماد کنیم .

[200]

بگذارید کمی براتون موضوع رو باز کنم ..ما درآینده به شما سیستمی رو اموزش خواهیم داد که میتونیم از گذشته بازار حمایت ها و مقاومت ها رو در بیاریم و در آینده بازار این حمایتها و مقاومت ها بخوبی برای ما عمل خواهند نمود ...یا فرض کنید سهمی به یک اندیکاتور واکنش خوبی نشون میده و ما خواهیم دید که این سهم دراینده هم بخوبی عمل خواهد نمود.

[200]

نظریه داو :
درسال 1882چارلز داو به همراه شریک تجاریش ادوارد جونز کمپانی داو جونز را تاسیس
کردند . در آن سال ها او نظریاتش را در قالب مقالاتی برای مجله وال استریت ارائه کرد و
پس از گذشت یک قرن اغلب تحلیلگران تکنیکی و محققان بازارسرمایه عقیده دارند که
پایه و اساس آنچه امروزه به عنوان تحلیل تکنیکال شناخته میشود درواقع همان نظریه هایی
است که درآن سال ها توسط داو ارایه شده است .
متاسفانه چارلز داو هرگز نظریاتش رادرقالب کتاب ارائه نکرد و همه آنچه ازاوباقی مانده
مقالاتی هست که یک قرن پیش برای بیان نظریاتش درباره رفتار بازار سرمایه برای مجله
وال استریت نوشته است .

[200]

نظریات :
1- همه چیزدرمیانگین ها لحاظ میشود.
2- بازار سه نوع روند بنام های روند صعودی ، روند نزولی و روند خنثی دارد.

[200]

فعلا با تصاویر آشنا بشید و بعدا روی همه روند ها بحث خواهیم داشت .
اما میخواهیم به یک نکته بسیار مهم که نظریه سوم و مهم جناب داو هست اشاره کنیم:

[200]

3-روندهای بزرگ دارای سه مرحله هستند :

الف- مرحله تراکم که سرمایه گذاران آگاه و زیرک درمرحله تراکم یا تجمیع اقدام به ورود به بازار میکنند .اگر روند پیش از آن نزولی بوده باشد این سرمایه گذاران زیرک درمی یابند که موانع و اخبار بدی که باعث نزول قیمت شده بودند روبه کاهش گذاشته است .
به طور مثال نماد وبیمه که از 135 تومان استارت تکنیکالی زد و یک رشد قیمتی
تا حوالی 221 تومان داشت .

این سهم بعد از اینکه یک ریزش بسیار شارپی رو متحمل شد تقریبا تا حوالی 81 تومان
ریزش شدید داشت و پس از آن :

الف-معمولا یک گروه افراد رانت دار که ما بهشون دربالا گفتیم افراد زیرک ! که معمولا در
کلاس ها به ما ایراد میگیرند که نباید افراد زیرک گفت ، خوب ما هم میگیم افراد رانت دار
شناسایی کردند و در کف قیمتی شروع به جمع کردن سهم میکنند و بخوبی تا خرخره سهم
رو میخرند !

[200]

ب- مرحله مشارکت عمومی :زمانی که اکثر تحلیل گران تکنیکی شروع به سرمایه گذاری
می کنند( زمانی که قیمت سریعا شروع به رشد میکند و اخبار اقتصادی رو به بهبود می
گذارد .)
معمولا در این مرحله تحلیلگران تکنیکال متوجه سهم میشوند و اخبار سهم رو به گسترش
میگذارد.
ج- مرحله توزیع زمانی هست که روزنامه ها و وب سایت های تحلیلی چه پولی و چه غیرپولی به صورت گسترده شروع به انتشار اخبار و تحلیل های مثبت می کنند و اخبار اقتصادی دربهترین حالت است . در این هنگام است که حجم معاملات در جریان مشارکت عمومی افزایش می یابد .
مسئله ای که خیلی مهم هست باید به این نکات توجه ویژه ای داشته باشید و از این به بعد
جزو نفراتی باشید که تکنیکال رو یاد گرفتید و جزو دسته سوم نباشید که تازه آخر راه
میرسند و بی خبر سهم و رو میخرند .

[200]

خوب ادامه بحث :
4-شاخص ها باید یکدیگر را تایید کنند :
منظور از این حرف چیه ؟ شاخص ها باید همدیگر و تایید کنند یعنی این نمیشه که شاخص
گروه صعودی باشه و یک سهم برخلاف اون حرکت بکنه ، مثالی رو براتون میزنم :
سال پیش شاخص گروه مواد غذایی رشدخوبی رو داشت تجربه میکرد و
این درحالی بود که غپینو داشت منفی معامله میشد و من در اون زمان تاکید داشتم که سهم رو بخرید چون باید حرکت بکنه باهم گروهی ها .
و اون زمان غپینو 201 تومان بود و تا 811 تومان هم رشد کرد .
پس همواره سعی میکینم سهم ها رو باشاخص گروه هم بررسی کنیم .

5-حجم معاملات باید روند را تصدیق نماید :
یعنی در یک روند صعودی باید حجم معاملات بشدت افزایش نشون بده والبته نسبت به
سابقه قبلی معاملات سال قبل میتونید برید و ببینید نماد وپترو از 51 تومان تا 381 تومان
یک رشد خوب داشت و حجم های میلیونی به ثبت رسید .
حجم معاملات یک عامل ثانویه ولی مهم درتایید اخطارهایی میباشد که از تحلیل قیمت به
دست آمده اند. به بیان ساده تر حجم معاملات می بایست همسو با جهت رونداصلی باشد.
درروندهای بزرگ صعودی حجم معاملات باید همراه با افزایش قیمت ها بالا برود .در روندهای
نزولی حجم معامله درنوسانات مثبت کاهش و درنوسانات نزولی افزایش پیدامی کند.
بدون شک حجم معاملات چه افزایش داشته باشد وچه کاهش عامل مهمی در تصمیم گیری
ها هستند .
6-روندها تازمانی که اخطارهای قطعی بازگشت رادریافت نکنند به حرکت خود ادامه می دهند.[/color]

[200]

مفاهیم روند :

تعریف روند :
مفهوم روند به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکی بازار می باشد. تمام ابزارهای تکنیکی
ازقبیل الگوها ، میانگین های متحرک ، حمایت ها و مقاومت ها ، تنها با هدف کمک به اندازه
گیری روند قیمت به منظور شرکت در روندها به وجودآمده اند .
روند جهت حرکت قیمت را دربازار نشان می دهد و پیش از هر چیزی باید به یاد داشته باشیم
که هرگز بازار دریک خط راست ودریک جهت خاص حرکت نمی کند . تغییرات بازار به صورت
یکسری از حرکات زیگزاگ مشخص میشود . این زیگزاگ ها همانند یکسری موج های پی
در پی می باشند که شامل موج های صعودی و موج های نزولی می باشند .
برآیند حرکات این موج های صعودی و نزولی روند بازار را تشکیل می دهد که شامل روندهای
صعودی و نزولی و خنثی می باشد .
روند صعودی به عنوان یکسری از موج ها و حفره های بالارونده تعریف میشود
روند نزولی برخلاف آن از موج ها و حفره های پایین رونده تشکیل شده است
روند خنثی شامل موج ها و حفره هایی است که جهت مستقیم دارند .
خوب اینجا میخوام با یک مثال معنی روند رو بهتون بگم :

اینجا رو دقت کنید :

[200]